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마티 슈발츠 투자원칙

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작성자 이츠
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마티 슈발츠 투자원칙

 

(1) 잘못 판단한 경우는 인정하라 

 

(2) 엄청난 이익을 올렸거나, 큰 손실을 본 후에는 매매하지 말고 휴식하라 

 

(3) 최바닥에서 주식을 매수하려고 기대하지 마라 

 

(4) 매매결정을 하기전에 손실폭을 결정하라 

 

(5) 이동평균선을 거역하는 것은 자살행위이다. 

 

(6) 남에게 배운다는 것은 일부분이다. 스스로 노력하라 

 

(7) 자존심은 필요없다. 수익률이 중요하다 

 

(8) 손해를 보는 법을 배워라 

 

(9) 손실을 방관하지 말라 

 

(10) 가장 큰 자살행위는 물타기이다. 

 

(11) 시장판별지표는 뉴스에 대한 주가반영도이다. 


 

 

마티 슈발츠의 투자원칙


1.물타기의 위험성에 대해.

주식거래를 하면서 저지를수 있는 자살행위중 하나는 손해를 

보고 있는 상태에서물타기를 계속하는 것이다.



2.1987년 10월 "공포의 블랙먼데이 투매"의 기억.

진정으로 어려운 시기가 올때마다 나는 방어 방어만을 위해 노력한다.

이미 가지고 있는 재산은 지켜야 한다.

1987년 10월19일 이른바 "공포의 블랙 먼데이" 그날 나는 모든 

투자상태에서 빠져나옴으로써 내 가족을 지킬수 있었다.

가족의 안전을 위해서 모험을 하지 말자.“



3.주식투자로 크게 손실을 본후엔 어떻게 하는가?

대부분의 투자자들은 곧바로 손실을 만회하려고 한다.

따라서 자연히 더 큰 모험을 하게된다.

그러나 단번에 손실을 만회하려 하다가는 백전백패 하게 된다.

나는 엄청난 손실을 본 이후로는 항상 투자금액을 대폭 줄였다

얼마를 더 만회하느냐가 중요한 것이 아니라 

리듬과 자신감을 회복하는 것이중요하다.


보통 거래금액의 1/5내지 1/10로 대폭 줄인다



4.내가 큰 손실을 볼때는 언제였나?

보통 큰 성공 이후에는 항상 큰 손실이 뒤 따랐는데 

이는 자만심으로 인해 부주의 해졌기 때문이다.


나는 높은 이익을 취한 후에는 투자금액을 늘리기 보다 줄이는데 노력한다.

내가 큰 손실을 본것은 언제나 큰 이익을 본 후였다.



5.중요한 매수원칙

(1)나는 매매행동을 하기전에 항상 먼저 챠트를 검색하면서 이동평균선을 살핀다.

주가가 이동평균선 위에 있는가 아래에 있는가 하는점 말이다.

이것은 어떤 도구보다 유용하게 쓰인다.

이동평균선을 거역하는것은 자살행위나 마찬가지다.


시장전체가 가장 최근의 저점을 뚫고 내려갈때 어떤종목의 주가는 직전 고점을 뚫고

반대로 상승한다.

만일 그렇다면 그 주식은 시장전체 보다는 더 건강한 상태라 할수 있고 

바로 이런 주식 이 내가 항상 주목하는 형태라 할수 있다.


(2)최바닥에서 주식을 매수하려 하지 않는다.

최바닥에서 주식을 잡는것은 도박판에서 이미 수억의 돈을 잃은 후에 

어쩌다 큰 횡재를 하는것과 같다.


즉, 최바닥에서 주식을 매수하려고 해서는 안된다는 원칙이다.



6.또 다른 매수원칙(혹은 사전 손절매 원칙 준수)

매매결정을 하기전에 항상 손실폭을 결정해 두라는 것이다.

최후의 마지노 선을 정하면 그것을 엄수해야 한다.


왜 대다수 투자가들은 손해를 보는가?

그것은 그들이 잘못 판단했다고 인정하기 보다는 오히려 

돈을 잃는데 대한 낙담만 하기 때문이다.



7.탁월한 투자가,혹은 펀드 매니저가 되고 싶은자에게 들려주고 싶은 최후의 조언.


(1)손해를 보는법을 배우라는 것이다.

돈을 버는데 있어서 가장 중요한 것은 손실을 방관해서는 안된다는 것이다.


(2)두배 세배의 재산이 증식되었을 때는 투자금액을 더이상 늘리지 말아야 한다.

대부분의 사람들은 초기에 이익을 보게되면 배팅을 더 강하게 하는 실수를 범한다.

바로 그것이 빠른 시간내에 재산을 날리는 지름길이 된다는 것을 명심해야 한다.

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