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오마하의 현인: 워런 버핏의 투자철학

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작성자 qjvlt

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이런 기업에 투자한다
버핏은 나름대로 원칙을 갖고 투자 기업을 고른다. 예컨대 연간 7500만달러 이상의 수익을 꾸준히 내는 기업이 그의 투자 대상이다. 그러다보니 ‘버핏 기업 리스트’도 나돈다. 버핏이 정한 원칙에 맞는 기업들을 추출한 리스트다.

버핏은 이런 계량적인 수치 외에도 다음과 같은 원칙을 갖고 기업을 고른다.

ㆍ정말로 주주를 위한 경영을 하는가
ㆍ경영자들은 기업의 문제에 대해 솔직한가
ㆍ불필요한 비용을 줄이기 위해 노력하고 있는가
ㆍ내가 확실히 파악할 수 있는 분야의 산업인가
ㆍ세월이 흘러도, 사람이 변해도 반드시 있어야만 하는 기업인가
ㆍ연차보고서만으로도 투자에 필요한 정보를 충분히 얻을 수 있는가
ㆍ경영자는 충분히 믿을만 하고 기업에 헌신적인가
ㆍ기업의 내재 가치는 충분한가
ㆍ경영자에게만 이로운 스톡옵션을 거부할 수 있는가

버핏의 투자 5원칙

버핏은 벅셔해서웨이 주주들에게 투자 5원칙을 공개, 이를 실행토록 권고했다. 자신의 투자 철학인 가치 투자 장기 투자를 풀어쓴 것에 다름 아니다.

① 3년 동안 증시가 문을 닫아도 행복할 것이란 자세로 투자에 임하라(그만큼 믿는 주식을 사서 아예 잊어버리고 기다리라는 얘기다)

② 시장은 투자가 잘됐는지 여부를 알려주지 않는다. 오로지 결과만 말해준다(시장이 투자의 지침을 줄 것으로 기대하면 오산이다. 판단과 선택은 순전히 자신의 몫이다)

③ 안전을 위한 최소한 여지를 남겨 둬라. 잘못된 길이다 싶으면 빠져 나와라(자신을 아무리 믿는다고 해도 100% 완전할 수는 없다. 어떤 경우든 퇴로를 열어 둬야 한다)

④ 똑똑한 사람이 파산하는 가장 일반적인 길은 돈을 빌리는 것이다(돈을 빌려 투자하는 것은 금물이라는 얘기)

⑤ 감정적으로 주식 거래를 하지 마라. 주식은 아무런 감정이 없다(주식 투자에서 감정보다는 이상이 절대적으로 필요하다)

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