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금리스왑 (interest rate swap)

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금리스왑 (interest rate swap)


금리스왑은 금융시장에서 차입자의 부채에 대한 금리 위험의 헷징이나 차입비용의 절감을 위해서 두 차입자가 각자의 차입조건을 교환하는 계약이다. 일반적으로 변동(고정)금리부채를 고정(변동)금리부채로 전환하는 형식을 취한다. 이때 이용되는 채권을 금리스왑채권이라고 한다. 금리스왑거래는 두 차입자가 각각 상대 차입자보다 유리한 변동금리 또는 고정금리조건으로 자금을 조달할 수 있는 상대적인 비교우위에 있을 경우 이루어진다. 금리스왑거래는 주로 동종의 통화와 동액의 원금, 동일만기의 부채구조를 가지고 있는 두 당사자간의 거래가 대부분이다. 통화스왑과는 달리 계약당사자간에 이자지급의무만 있고 원금에 대해서는 상환의무가 없다.

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