내가 소유할 주식에 대해 정확히 파악해야 한다
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어떤 회사에 투자를 하기 전 이 회사가 어떤 식으로 돈을 버는 지에 대해 먼저 소상하게 파악해야 한다. 그런 다음 이 회사의 진짜 가치가 얼마인지, 제시가격이 싼지 비싼지 판단할 수 있다.
내가 소유할 주식에 대해 정확히 파악하려면,
1. 합리적인 투자를 해야 한다
- 시장 분위기에 편승되는 일 없이 언제나 스스로 연구를 거친 다음 판단을 한다.
2. 국내 투자에만 초점을 맞춘다
- 해외투자를 할 경우 알아야 하는 모든 사항들을 파악하기는 거의 불가능에 가깝기 때문이다.
3. 내 능력의 범위를 분명히 한정 짓는다
- 내가 제대로 파악하고 있는 투자의 범위를 분명히 정하고 그 범위 내에 있는 종목에만 투자를 한다.
4. 다수의 종목에 대해 조금씩 아는 것보다는 소수의 종목에 대해 많이 아는 것이 필요하다
- 이것만이 회사의 가치를 정확하게 판단하는 유일한 방법이다.
5. 놓친 투자기회에 대해 아까워하지 않는다
- 앞으로 주어질 투자기회가 무엇인지 더 생각한다. 지나간 일에 대해 해석하는 것은 누구나 할 수 있다. 그러나 그렇게 해서 수익이 생기는 일은 없다.
6. 많이 읽고 많이 연구한다
- 내 투자와 관련된 것이라면 무엇이든 읽는다. 다른 사람들보다 적어도 다섯 배 정도 독서를 해야 한다. 내 투자와 관련된 모든 것에 대해 호기심을 갖고 접근을 한다.
7. 연구를 하는 것에 더해 시장상황에도 민감해야 한다
- 이 두 가지가 겸비되어야만 진정한 투자전문가가 될 수 있다.
8. 회계는 비즈니스 기본 언어이므로 기초 회계에 대해 정확히 꿰고 있어야 한다
- 특히 다음 사항을 잘 이해해야 한다.
☆복리 이자
☆투자의 현재 및 미래 가치 계산법
☆인플레이션이 투자에 미치는 영향
☆가격과 가치의 차이점
☆재무제표를 읽는 법
9. 무엇이든 단순화한다
- 뛰어난 투자가가 되기 위해선 최고로 잘 나가는 종목 5~6개를 선택하고 이들 주식을 시기 적절할 때 사들이는 것이 가장 중요하다는 사실을 명심해야 한다.
내가 개인적으로 늘 사서 쓰는 제품을 생산하는 회사의 주식을 사도록 한다. 즉 내가 이해할 수 있는 비즈니스를 영위하는 주식 종목을 선택해야 한다는 것이다. 그런 기업은 멀리 있는 것이 아니라 내 주변에 있을 수 있다.
장기적으로 봐서 월 스트리트에서 하는 모든 종류의 생소한 투자를 다 합친 것보다도 어느 도시에나 있는 일반 비즈니스에서 더 많은 수익을 거둘 수 있다. 따라서 내 주변에서 흔히 발견되는 소위 '메인 스트리트' 비즈니스에 투자해야 한다. 워렌 버핏은 자신이 투자를 하려고 마음 먹은 회사의 제품을 오래 전부터 사용하곤 했다.
그렇다면 메인 스트리트 투자와 월 스트리트 투자는 어떻게 다른가?
- 메인스트리트 투자는 장기적이다. 따라서 나스닥 시장의 경우 연간 소유주 변동률이 200%에 NYSE의 경우 100%에 달하는 월 스트리트와는 그 성격을 달리한다.
- 월 스트리트 투자가들은 단기 수익 실현을 목적으로 주식을 사고 판다. 그런 반면 메인 스트리트에 투자하는 사람들은 장기간 보유할 목적으로 주식을 사고 무한정 이를 갖고 있다.
- 월 스트리트 CEO들은 주가 상승에 따라 자신들의 스톡옵션이 올라가게 되어 있는 반면 메인 스트리트 CEO들은 회사의 가치가 증가하는 것에 따라 보수가 정해지기 마련이다.
- 월 스트리트 기업들은 주가를 일정한 범위 내에 유지하기 위해 자주 주식분할을 한다. 반면 메인 스트리트 기업들은 주가에 전혀 신경을 쓰지 않기 때문에 주식분할을 할 필요가 없다.
- 월 스트리트는 주식 매매에만 모든 관심을 쏟는다. 그런 반면 메인 스트리트는 고객 서비스에 관심 있을 뿐이다.
- 월 스트리트 투자는 주가 움직임을 관찰하는 것이 전부다. 그런 반면 메인 스트리트 투자는 사업내용 분석이 중심이 된다.
- 월 스트리트는 사업 다각화를 선호하지만 메인 스트리트는 한 두 가지 사업에만 초점을 맞출 것을 요구한다.
- 월 스트리트는 투자자가 매입할 의향이 있는 것이라면 무엇이든 판다. 반면 메인 스트리트는 고객들이 관심을 가질 만한 주식을 판매하는 데만 집중한다.
- 메인 스트리트는 경영진의 능력에 중점을 두지만 월 스트리트는 주가와 주식 거래내역에만 신경을 쓸 뿐이다.
- 월 스트리트는 최신 아이디어에 투자를 하는 것에만 관심을 갖는다. 그런 반면 메인 스트리트는 장기간에 걸쳐 사업을 영위해온 종목에만 투자를 한다.
- 월 스트리트는 가격에 관심을 갖는 반면 메인 스트리트는 가치에 관심을 기울인다.
내가 소유할 주식에 대해 정확히 파악하려면,
1. 합리적인 투자를 해야 한다
- 시장 분위기에 편승되는 일 없이 언제나 스스로 연구를 거친 다음 판단을 한다.
2. 국내 투자에만 초점을 맞춘다
- 해외투자를 할 경우 알아야 하는 모든 사항들을 파악하기는 거의 불가능에 가깝기 때문이다.
3. 내 능력의 범위를 분명히 한정 짓는다
- 내가 제대로 파악하고 있는 투자의 범위를 분명히 정하고 그 범위 내에 있는 종목에만 투자를 한다.
4. 다수의 종목에 대해 조금씩 아는 것보다는 소수의 종목에 대해 많이 아는 것이 필요하다
- 이것만이 회사의 가치를 정확하게 판단하는 유일한 방법이다.
5. 놓친 투자기회에 대해 아까워하지 않는다
- 앞으로 주어질 투자기회가 무엇인지 더 생각한다. 지나간 일에 대해 해석하는 것은 누구나 할 수 있다. 그러나 그렇게 해서 수익이 생기는 일은 없다.
6. 많이 읽고 많이 연구한다
- 내 투자와 관련된 것이라면 무엇이든 읽는다. 다른 사람들보다 적어도 다섯 배 정도 독서를 해야 한다. 내 투자와 관련된 모든 것에 대해 호기심을 갖고 접근을 한다.
7. 연구를 하는 것에 더해 시장상황에도 민감해야 한다
- 이 두 가지가 겸비되어야만 진정한 투자전문가가 될 수 있다.
8. 회계는 비즈니스 기본 언어이므로 기초 회계에 대해 정확히 꿰고 있어야 한다
- 특히 다음 사항을 잘 이해해야 한다.
☆복리 이자
☆투자의 현재 및 미래 가치 계산법
☆인플레이션이 투자에 미치는 영향
☆가격과 가치의 차이점
☆재무제표를 읽는 법
9. 무엇이든 단순화한다
- 뛰어난 투자가가 되기 위해선 최고로 잘 나가는 종목 5~6개를 선택하고 이들 주식을 시기 적절할 때 사들이는 것이 가장 중요하다는 사실을 명심해야 한다.
내가 개인적으로 늘 사서 쓰는 제품을 생산하는 회사의 주식을 사도록 한다. 즉 내가 이해할 수 있는 비즈니스를 영위하는 주식 종목을 선택해야 한다는 것이다. 그런 기업은 멀리 있는 것이 아니라 내 주변에 있을 수 있다.
장기적으로 봐서 월 스트리트에서 하는 모든 종류의 생소한 투자를 다 합친 것보다도 어느 도시에나 있는 일반 비즈니스에서 더 많은 수익을 거둘 수 있다. 따라서 내 주변에서 흔히 발견되는 소위 '메인 스트리트' 비즈니스에 투자해야 한다. 워렌 버핏은 자신이 투자를 하려고 마음 먹은 회사의 제품을 오래 전부터 사용하곤 했다.
그렇다면 메인 스트리트 투자와 월 스트리트 투자는 어떻게 다른가?
- 메인스트리트 투자는 장기적이다. 따라서 나스닥 시장의 경우 연간 소유주 변동률이 200%에 NYSE의 경우 100%에 달하는 월 스트리트와는 그 성격을 달리한다.
- 월 스트리트 투자가들은 단기 수익 실현을 목적으로 주식을 사고 판다. 그런 반면 메인 스트리트에 투자하는 사람들은 장기간 보유할 목적으로 주식을 사고 무한정 이를 갖고 있다.
- 월 스트리트 CEO들은 주가 상승에 따라 자신들의 스톡옵션이 올라가게 되어 있는 반면 메인 스트리트 CEO들은 회사의 가치가 증가하는 것에 따라 보수가 정해지기 마련이다.
- 월 스트리트 기업들은 주가를 일정한 범위 내에 유지하기 위해 자주 주식분할을 한다. 반면 메인 스트리트 기업들은 주가에 전혀 신경을 쓰지 않기 때문에 주식분할을 할 필요가 없다.
- 월 스트리트는 주식 매매에만 모든 관심을 쏟는다. 그런 반면 메인 스트리트는 고객 서비스에 관심 있을 뿐이다.
- 월 스트리트 투자는 주가 움직임을 관찰하는 것이 전부다. 그런 반면 메인 스트리트 투자는 사업내용 분석이 중심이 된다.
- 월 스트리트는 사업 다각화를 선호하지만 메인 스트리트는 한 두 가지 사업에만 초점을 맞출 것을 요구한다.
- 월 스트리트는 투자자가 매입할 의향이 있는 것이라면 무엇이든 판다. 반면 메인 스트리트는 고객들이 관심을 가질 만한 주식을 판매하는 데만 집중한다.
- 메인 스트리트는 경영진의 능력에 중점을 두지만 월 스트리트는 주가와 주식 거래내역에만 신경을 쓸 뿐이다.
- 월 스트리트는 최신 아이디어에 투자를 하는 것에만 관심을 갖는다. 그런 반면 메인 스트리트는 장기간에 걸쳐 사업을 영위해온 종목에만 투자를 한다.
- 월 스트리트는 가격에 관심을 갖는 반면 메인 스트리트는 가치에 관심을 기울인다.
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