영리한 투자자의 매매의 10계명[짐 크리머] 1. 매매를 투자로 바꾸지 마라. 매매란 주가를 상승시킬만한 구체적인 재료가 있어 이를 매수하는 것이다. 투자하는 것은 처음에 소량매수하고 주가가 떨어지기를 기다려 추가 매수한다. 매매는 당초매매를 결정한 이유가 실현되지 않으면 즉각 손절매한다. 2. 첫 번째 손실이 최소의 손실이다. 손절매는 신속히 하고 빨리 극복해야 한다. 자존심과 고집 때문에 패닉에 빠진다 3. 손실이 발생했을 때는 그 손실을 털어내라. 개인투자자가 범하는 가장 바보 같은 일 중의 하나가 손실을 실현하지 않…
1. 리스크:모든 투자 평가는 리스크 측정에서 시작해야 한다. 평판적인 부분은 더 그렇다. - 적절한 안전마진을 포함하라. - 성격에 문제가 있는 사람들과 거래하는 것을 피하라 - 추정 리스크에 알맞은 보상을 고수하라 - 인플레이션과 금리 위험 노출액(exposure)에 유의하라 - 실수를 저지르지 말고 영구적 자본 손실을 피하라 2. 독립:임금에게 벌거벗었다고 말해주는 사람은 동화 속에만 있다. - 객관성과 합리성에는 독립적인 사고가 필요하다. - 다른 사람이 동의하거나 반대한다고 해서 당신이 맞거나 틀리는 것이 아니라는 사실…
피터 린치가 정한 주식투자 기준 ▷ PER < 3년 평균 PER ▷ 3년간 매출액 성장률 > 10% ▷ 3년간 매출액 성장률 > 3년간 재고자산 성장률 ▷ 20% < 5년간 순이익 증가율 < 50% ▷ 영업이익률 > 10% ▷ 이자보상배율(배) > 2
벤저민 그레이엄의 보수적이고 방어적인 투자자자를 위한 조건 ▷ 충분한 규모 ▷ 매우 건전한 재무 상태 ▷ 최근 10년 동안 적자 사례 없음 ▷ 최근 20년 이상 연속 배당지급 실적 ▷ EPS 10년 성장률이 33% 이상 ▷ PER 15이하(최근 3년 평균 이익 기준) ▷ PBR 1.5 이하
한국시장에서 살아남은 주식투자 방법입니다. 1. 분산투자 10종목 정도로 분산투자를 합니다. 분산투자를 하는 이유는 자산을 지킬려고 하는게 아니라 솔직하게 어느 주식이 올라갈지 모르니 여러 종목에 씨앗을 뿌립니다. 2. 목표수익 박스권 돌파하는 지점에서 팔고 재매수 하는 경우도 있는데 보통 50%이상 목표를 잡고 투자합니다. 3. pbr 1배 비트코인도 그렇고 요즘 pbr(자산가치)은 크게 의미가 없지만 pbr 1배를 크게 벗어난 종목은 매수하지 않습니다. 이유는 하락장에서 멀티풀을 높게 받는 종목들은 저p…
소형주 투자법 My 5/20 Risk Management Rule for Trading Small Caps Never put more than 5% of your trading account in any one stock and always put a stop loss 20% below your entry price. If you do this, you’ll likely limit your losses to just 1% per trade. 간단히 해석하자면 소형주 투자할땐 5/20 룰을 지켜라. 한종목당 계좌의 5%이상…
주식투자 원칙 1. 손실 나면 -2% 내에서 칼손절. 시장 상황에 따라 유연하게 대응한다. 2. 음봉매수 때는 분할매수, 수급이 확인된 양봉매수는 시장가 매수. 3. 수급이 확인되고 기업분석을 마친 종목만 거래한다. 4. 2% 이상의 수익을 목표로 삼는다. 5. 외인, 기관 수급이 들어오는 시장 주도주 위주로만 매매한다. 6. 실체 없는 테마주와 뉴스에 일희일비하는 종목은 배제한다. 7. 저평가된 흑자기업·턴어라운드 종목에 대한 투자를 지향한다. 8. 매년 10% 이상의 성장성과 영업이익률이 개선되는 종목을 거래한다.…
제럴드 로브의 15대 투자원칙 (1) 단기간에 집중적으로 투자한 뒤 대안 없으면 쉬어라. (2) 평균 보유기간은 1개월을 넘기지 마라. (3) 10% 이상 떨어지면 벌었건 잃었건 매도하라. (4) 내부정보를 믿을 바에야 거지에게 동냥하라. (5) 열정적인 독서를 통해 상황 분석능력을 키워라. (6) 목표는 가능한 한 높게 잡아야 절반이라도 가능하다. (7) 안전하게 돈 벌자면 결국엔 성공할 수 없다. (8) 주식으로 돈 벌자면 용감하게 미쳐라. (9) 충동적인 투기보다 습관적인 투자를 몸에 익혀라. (10) 얌전한…
데이비드 드래먼의 10대 투자 원칙 1. 최악의 상황이야말로 최고의 수익을 얻는 절호의 기회 2. 역발상 투자는 효과적인 만큼 고독감과 외로움이 필연(고통) 3. 전문가들의 의견과 보고서에 늘 의문을 가질 것. 4. 회사 분석 보고서는 읽되 추천의견은 받아들이지 말것. 5. 인플레이션과 세금을 감안한 세후수익률로 판단할것. 6. 시장 관심 밖이면서 20% 저평가된 종목이 매수 후보 7. 정기 소득 원한다면 배당 수익률 상위 20%로 종목 압축 8. 시가 총액 크면서 최근 이익 증가세가 꾸준한 게 유망 9. 최…
투자 철학은 나 자신의 모든 행동을 통제하는 원리가 된다. 이런 원리는 투자를 하는 데 있어 일종의 나침반 역할을 한다. 워렌 버핏의 투자 철학은 단순하다. 원칙 1: 절대로 자본 손실을 입어서는 안 된다. 원칙 2: 위의 첫 번째 원칙을 절대로 잊어서는 안 된다. 워렌 버핏의 투자 원리 또한 철학만큼이나 단순하다. 보유하는 주식에 대해 정확하게 알고 있어야 한다. 주식을 구입하기 전에 반드시 그 주식에 대해 연구한다. 주식을 보유하는 것이 아니라 회사를 보유하는 것이다. 평생 약 20개 종목에만 투자를 한다. 일단 한 종목…
